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在线配资平台哪里找 7月25日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0434
发布日期:2024-08-21 04:24 点击次数:139
本站消息在线配资平台哪里找,7月25日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0434元,累计净值为1.0684元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.92%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
今日早盘,A股继续弱势震荡整理,创业板指略微强势,坚守1700点整数关口,微幅飘红。两市成交有进一步萎缩的趋势,如下午不能放量,则全天成交有可能创阶段性新低。
国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.19%,现金占净值比1.3%。
该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.89%。
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