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本次分红对象为权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。,权益登记日为11月14日,现金红利发放日为11月15日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2024年11月15日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年11月18日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者
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证券之星消息,12月18日,平安合正定开债最新单位净值为1.0606元,累计净值为1.3256元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安合正定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.53%,现金占净值比1.59%。 该基金的基金经理为唐煜,唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期
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证券之星消息,12月18日,上银慧鼎利债券A最新单位净值为1.0305元,累计净值为1.1042元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.51%,近3个月上涨1.56%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鼎利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.19%,现金占净值比0.12%。 上周美国公布的8月核心生产者物价指数(PPI)增速也放缓,不计食品、能源
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